In het BBV (artikel 20 lid 2) wordt voorgeschreven dat er aandacht wordt besteed aan de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen. In dit onderdeel wordt hierop ingegaan.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Saldo 31-12-18 | Vermeerdering | Vermindering | Saldo 31-12-19 | Vermeerdering | Vermindering | Saldo 31-12-20 | Vermeerdering | Vermindering | Saldo 31-12-21 | Vermeerdering | Vermindering | Saldo 31-12-22 |
Omschrijving | |||||||||||||
Algemene reserve | 27.214 | 1.007 | 576 | 27.645 | 541 | 27.104 | 541 | 26.563 | 541 | 26.022 | |||
TOTAAL ALGEMENE RESERVE | 27.214 | 1.007 | 576 | 27.645 | 541 | 27.104 | 541 | 26.563 | 541 | 26.022 | |||
Centrumtaken MO/VO | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 2.497 | ||||||||
Brand preventieve maatregelen | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | ||||||||
Herstructurering de Akkers | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | ||||||||
Flankerend Beleid | 1.444 | 20 | 500 | 964 | 20 | 500 | 484 | 20 | 500 | 4 | 20 | 500 | -476 |
Egalisatie milieuheffing | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | ||||||||
Parkeerbeleid | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||||||||
Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 2.237 | 12 | 846 | 1.404 | 12 | 179 | 1.237 | 12 | 179 | 1.070 | 12 | 179 | 903 |
Bernisse noord | |||||||||||||
Ontwikkeling KCC | 360 | 103 | 257 | 22 | 279 | 279 | 279 | ||||||
Plankosten | |||||||||||||
De Boeg daklozenopvang | 188 | 15 | 173 | 15 | 158 | 15 | 143 | 15 | 128 | ||||
Beheer | 4.916 | 108 | 4.808 | 4.808 | 4.808 | 4.808 | |||||||
Verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | ||||||||
Sociaal domein | 15.164 | 3.410 | 11.754 | 1.282 | 10.472 | 370 | 10.103 | 367 | 9.736 | ||||
Herstructurering Sterrenkwartier | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
Reserve precario | |||||||||||||
Totaal bestemmingsreserves: | 31.816 | 32 | 4.981 | 26.867 | 53 | 1.975 | 24.945 | 32 | 1.063 | 23.914 | 32 | 1.061 | 22.885 |
Bestemmingsreserves t.b.v. kapitaallasten | |||||||||||||
Ondergrondse containers | 47 | 12 | 35 | 12 | 23 | 12 | 11 | 11 | |||||
Inrichting NME ruimte schaakvereniging | 42 | 9 | 33 | 9 | 25 | 9 | 16 | 9 | 7 | ||||
Ontwikkelbudget nieuw theater | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Totaal bestemmingsreserves t.b.v. kapitaallasten: | 99 | 21 | 78 | 21 | 57 | 21 | 36 | 19 | 17 | ||||
Totaal bestemmingsreserves | 31.915 | 32 | 5.001 | 26.945 | 53 | 1.996 | 25.003 | 32 | 1.084 | 23.950 | 32 | 1.080 | 22.902 |
Totaal reserves | 59.129 | 1.039 | 5.577 | 54.590 | 53 | 2.537 | 52.106 | 32 | 1.625 | 50.513 | 32 | 1.621 | 48.924 |
Stand en verloop van de voorzieningen 2019 - 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen | 31-12-2018 | vermeer-deringen | vermin-deringen | 31-12-2019 | vermeer-deringen | vermin-deringen | 31-12-2020 | vermeer-deringen | vermin-deringen | 31-12-2021 | vermeer-deringen | vermin-deringen | 31-12-2022 |
Appa | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | ||||||||
Riolering | 13.619 | 7 | 13.612 | 27 | 13.585 | 33 | 13.552 | 41 | 13.511 | ||||
Totaal voorzieningen | 14.306 | 7 | 14.299 | 27 | 14.272 | 33 | 14.239 | 41 | 14.198 | ||||
Totaal reserves en voorzieningen | 73.434 | 1.039 | 5.584 | 68.889 | 53 | 2.564 | 66.378 | 32 | 1.658 | 64.753 | 32 | 1.662 | 63.123 |